公告本公司112年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率、

公告本公司112年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形 1.事實發生日:112/10/312.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:94.自結流動比率:118.84%5.自結速動比率: 80.76%6.自結負債比率: 54.06%7.因應措施:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)： ----------------------------------------------------- 項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月 ----------------------------------------------------- 期初餘額 176,175 181,615 189,682 現金流入 45,814 48,806 46,058 現金流出 40,374 40,739 40,739 期末餘額 181,615 189,682 195,001 -----------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)： ----------------------------------------------------- 項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------------------------------------------------- 112年09月 233,348 69,452 132,450 -----------------------------------------------------8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。