公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動

公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理3.財務資訊年度月份:112年10月4.自結流動比率:138.89%5.自結速動比率:96.38%6.自結負債比率:80.12%7.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 112年11月 112年12月 113年1月------------ ----------- ----------- -----------期初金額 62,365 45,822 100,412現金流入 469,376 583,622 278,933現金流出 (485,919) (529,032) (323,367)期末餘額 45,822 100,412 55,978(2)本公司112年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 2,210,274 1,267,424 942,850 USD 1,000 938 628.其他應敘明事項:無。