公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動

公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度11月份4.自結流動比率:175.76%5.自結速動比率:137.52%6.自結負債比率:59.8%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 112/12 113/01 113/02 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 82,414 80,596 79,227　 現金流入 23,269 25,001 24,538　 現金流出 (24,413) (25,698) (24,921) 金融機構借(還)款 ( 674) ( 672) ( 673)　 期末現金 80,596 79,227 78,171 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 106,468 70,939 35,529