公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:113/01/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 113年1月 113年2月 113年3月------------ ----------- ----------- -----------期初金額 122,340 84,168 88,455現金流入 270,644 383,216 862,180現金流出 (308,816) (378,929) (269,075)期末餘額 84,168 88,455 681,560(2)本公司112年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 2,188,801 1,268,718 920,083 USD 1,000 990 107.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無