公告本公司112年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司112年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/01/262.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/124.自結流動比率:92.85%5.自結速動比率:81.44%6.自結負債比率:35.03%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 113/01 113/02 113/03 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 119,129 120,033 102,578 現金流入合計 398,205 39,323 56,856 現金流出合計 (397,301) (56,778) (42,328) 期末現金餘額 120,033 102,578 117,106 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)112年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 858,000己用額度:新台幣 703,380額度餘額:新台幣 150,000附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。