公告本公司113年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

公告本公司113年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:113/02/202.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:113年度1月份4.自結流動比率:170.36%5.自結速動比率:136.06%6.自結負債比率:61.12%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 113/02 113/03 113/04 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 93,509 91,386 89,697　 現金流入 23,218 26,187 25,486　 現金流出 (24,668) (26,202) (24,961) 金融機構借(還)款 ( 673) ( 1,674) ( 9,488)　 期末現金 91,386 89,697 80,734 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 105,182 78,444 26,738