公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年4月份4.自結流動比率:104.87%5.自結速動比率:59.38%6.自結負債比率:79.93%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 113年5月 113年6月 113年7月 期初現金餘額: 26,261 22,380 35,643 現金流入合計: 47,676 60,028 40,560 現金流出合計: 51,557 46,765 51,405 期末現金餘額: 22,380 35,643 24,798(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:329,828仟元(備償4,018仟元)(3)其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。