公告本公司113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

公告本公司113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形1.事實發生日:113/07/192.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。(1)本公司截至113年06月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 790,500 790,500 0 短期借款 NTD 32,500 29,755 2,745(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月---------------------------------------------------------- 期初餘額 59,841 55,592 48,585 現金流入 15,749 14,001 17,109 現金流出 19,998 21,008 18,609 期末餘額 55,592 48,585 47,0853.財務資訊年度月份:113年06月4.自結流動比率:160.04%5.自結速動比率:73.13%6.自結負債比率:100.62%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。