公告本公司113年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

公告本公司113年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形1.事實發生日:113/08/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。(1)本公司截至113年07月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 790,000 790,000 0 短期借款 NTD 33,000 31,459 1,541(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月---------------------------------------------------------- 期初餘額 52,725 45,784 40,073 現金流入 15,001 14,809 18,848 現金流出 21,942 20,520 21,354 期末餘額 45,784 40,073 37,5673.財務資訊年度月份:113年07月4.自結流動比率:174.78%5.自結速動比率:74.87%6.自結負債比率:99.59%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。