公告本公司113年7月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比

公告本公司113年7月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/08/292.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:113/74.自結流動比率:108.86%5.自結速動比率: 86.96%6.自結負債比率: 34.98%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 113/08 113/09 113/10 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 123,227 99,106 78,511 現金流入合計 61,351 34,823 44,632 現金流出合計 (85,472) (55,418) (46,116) 期末現金餘額 99,106 78,511 77,027 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)113年7月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 1,103,000己用額度:新台幣 834,630額度餘額:新台幣 263,750附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。