公告本公司113年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司113年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/09/122.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)113年08月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:35.18%流動比率:93.04%速動比率:61.10%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 113/09 113/10 113/11--------- ---------- --------- ----------- 期初金額 146,484 120,522 117,286 現金流入-營運 102,090 107,923 130,782 現金流出-營運 (172,653) (135,760) (140,140) 現金流入-融資 44,601 24,601 0 現金流出-融資 0 0 (5,399) 期末現金 120,522 117,286 102,529(3)本公司113年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,707,000 399,281 1,307,719長期借款 NTD 438,996 438,9966.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無