公告本公司113年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

公告本公司113年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形1.事實發生日:113/10/182.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。(1)本公司截至113年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 789,000 789,000 0 短期借款 NTD 34,000 31,303 2,697(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月---------------------------------------------------------- 期初餘額 31,941 31,773 31,704 現金流入 18,636 17,082 17,800 現金流出 18,804 17,151 16,898 期末餘額 31,773 31,704 32,6063.財務資訊年度月份:113年09月4.自結流動比率:176.39%5.自結速動比率:72.25%6.自結負債比率:97.92%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。