公告本公司113年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比

公告本公司113年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/10/282.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:113/94.自結流動比率:124.07%5.自結速動比率: 96.44%6.自結負債比率: 36.37%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 113/10 113/11 113/12 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 108,054 148,531 207,582 現金流入合計 88,654 114,837 38,554 現金流出合計 (48,177) (55,786) (55,996) 期末現金餘額 148,531 207,582 190,140 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)113年9月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 1,103,000己用額度:新台幣 883,360額度餘額:新台幣 215,020附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。