封測散熱內需股 可留意

台股在川普當選上漲數日後，又籠罩在川普未來可能對台積電增加關稅的疑慮及台積電停止供貨中國大陸AI晶片的負面情緒中。但川普就任時間為2025年1月，現在的川普交易可能過度反應市場預期心理，包含比特幣、美元匯率、公債利率，甚至某些特定股票等。回到台股，台積業績展望紮實，先進製程暫無同業競爭，以川普美國優先的政策策略，不一定會如市場預期方式進行。年底輝達GB系列AI伺服器即將出貨量產，相關供應鏈營收均有機會在第4季創高。因此在選股上，還是擇優在AI族群，包含晶片製造、封測、散熱、組裝等權值較大的公司。投資建議股市已經重回多頭走勢，短期震盪都可尋找底部買點，接續年底作夢行情，可布局2025年看好產業。綜觀未來產業狀況，AI權值股回升，疊加美國降息刺激經濟消費，未來指數看法暫時沒有悲觀理由。接軌年底作夢行情，指數有回檔應該逢低布局。現階段科技股選擇還是以AI為主。傳產股以內需比重稍高類股，如內需零售、重電、航空等。