公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/11/192.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) --------------------------------------------------- 項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月 --------------------------------------------------- 期初餘額 5,054 15,437 28,605 現金流入 22,055 44,570 69 現金流出 11,672 31,402 10,980 期末餘額 15,437 28,605 17,694 -------------------------------------------------- (2)本公司113年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------ ----------- ---------- 短期借款 NTD 40,000 20,000 20,000 中期借款 NTD 10,000 10,000 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。