公告本公司111年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/11/282.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/104.自結流動比率:97.23%5.自結速動比率:88.01%6.自結負債比率:36.35%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/11 111/12 112/01--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 148,358 177,354 176,329 現金流入合計 73,350 92,307 18,455 現金流出合計 (44,354) (93,332) (43,922) 期末現金餘額 177,354 176,329 150,862(2)111年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣509,047己用額度: 新台幣365,131額度餘額: 新台幣140,906備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。