公告本公司111年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/12/212.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/114.自結流動比率:229.28%5.自結速動比率:124.83%6.自結負債比率:52.95%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 119,092 115,127 108,010 現金流入合計 26,715 51,364 37,018 現金流出合計 30,680 58,481 32,886 期末現金餘額 115,127 108,010 112,142----------------------------------------------------------- (2)111年11月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣45,751仟元。 已用額度 : 新台幣40,102仟元。 額度餘額 : 新台幣5,649仟元。-----------------------------------------------------------