公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:111/12/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年11月份4.自結流動比率:88.17%5.自結速動比率:48.33%6.自結負債比率:80.59%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月 期初現金餘額: 17,294 47,364 41,754 現金流入合計: 118,859 70,775 125,846 現金流出合計: 88,789 76,385 58,253 期末現金餘額: 47,364 41,754 109,347(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度: 0仟元 未償還借款餘額:405,604仟元(備償11,516仟元)(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。