公告本公司111年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/01/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/124.自結流動比率:174.97%5.自結速動比率:101.33%6.自結負債比率:52.87%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 137,152 110,119 112,247 現金流入合計 51,364 33,827 32,113 現金流出合計 78,397 31,699 30,282 期末現金餘額 110,119 112,247 114,078----------------------------------------------------------- (2)111年12月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣44,505仟元。 已用額度 : 新台幣38,566仟元。 額度餘額 : 新台幣5,939仟元。-----------------------------------------------------------