公告本公司112年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/02/222.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:112/014.自結流動比率:231.31%5.自結速動比率:122.25%6.自結負債比率:51.98%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 106,289 110,149 105,021 現金流入合計 42,719 40,653 51,315 現金流出合計 38,859 45,781 36,236 期末現金餘額 110,149 105,021 120,100----------------------------------------------------------- (2)112年01月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣43,258仟元。 已用額度 : 新台幣35,890仟元。 額度餘額 : 新台幣7,368仟元。-----------------------------------------------------------