公告本公司112年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:112/02/242.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:112年1月4.自結流動比率:100.04%5.自結速動比率: 70.67%6.自結負債比率: 59.91%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月--------------------------------------------------------- 融資額度 158,581 155,315 152,049 已用額度 158,581 155,315 152,049 額度餘額 0 0 0---------------------------------------------------------(2)112/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月--------------------------------------------------------- 期初金額 274,123 256,684 254,346 現金收入 60,934 75,918 78,588 現金支出 78,373 78,256 80,774 期末餘額 256,684 254,346 252,160----------------------------------------------------------