公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:112/05/112.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度4月份4.自結流動比率:192.90%5.自結速動比率:133.17%6.自結負債比率:58.54%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 112/05 112/06 112/07 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 50,583 44,788 42,428　 現金流入 22,277 24,931 22,751　 現金流出 (24,874) (24,093) (23,912) 金融機構借(還)款 ( 3,198) ( 3,198) ( 3,199)　 期末現金 44,788 42,428 38,068 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 85,464 54,384 31,080