理柏統計，所有境外基金近一個月逾五成翻正、前十強繳出13.4%以上表現、且主題八成聚焦AI、科技。受惠AI熱潮帶動產業榮景、且持續延燒，更帶動AI訂單需求暢旺，挹注先進封裝產能供不應求，相關供應鏈也雨露均霑。根據預估，AI可能在未來十年內推動全球GDP成長7%，未來十年榮景可望為S&P 500指數淨利率，帶來約4個百分點的成長。安聯投信表示，在全球主要央行貨幣政策朝正常化邁進的過程中，市場資金收緊，卻也更容易集中在特定族群，且呈現快速輪動。近期市場風格偏好再度輪轉、在經濟前景有望築底、下半年起逐步回溫下，成長股相對受青睞。基於這類主題的潛在發展，包括需求量、跨產業所推動的其他發展利基等，因為還處在發展初期，前途不可限量，所以很難量化；此外，隨AI的iPhone時刻到來，驅動產業發展氛圍走向，也為相關主題挹注更多利基。目前處於第2季法說訊息釋出後、等待第3季法說更新訊息的空窗期，正向氛圍有望擴大並驅動市場資金朝產業能見度較佳的板塊。安聯投信台股團隊指出，AI明顯成為引領潮流的下一個十年的長期主題，不但有長期結構式成長利基支撐，且在軟硬體、跨產業需求帶動下，資本支出亦有望伴隨這類需求而增溫的成長力道推升下，有望持續成為主要驅動盤面的亮點題材。