公告本公司112年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:112/10/312.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:112年9月4.自結流動比率:136.60%5.自結速動比率:99.17%6.自結負債比率:47.18%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月--------------------------------------------------------- 融資額度 132,455 129,189 125,923 已用額度 132,455 129,189 125,923 額度餘額 0 0 0---------------------------------------------------------(2)112/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月--------------------------------------------------------- 期初金額 230,541 229,644 209,143 現金收入 74,609 56,241 80,225 現金支出 75,506 76,742 78,686 期末餘額 229,644 209,143 210,682----------------------------------------------------------