公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年09月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:112/10/312.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司112年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 67.05% 流動比率 67.19% 速動比率 26.34% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至112年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 18,232,501 14,216,799 4,015,702 短期借款 NTD 23,493,674 16,779,231 6,714,443 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,264,824 1,942,991 1,674,547 現金流入 4,262,058 4,277,189 4,313,611 現金流出 3,583,891 4,545,633 4,365,038 期末餘額 1,942,991 1,674,547 1,623,1206.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無