公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年09月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:113/10/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及 證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司113年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 68.28% 流動比率 67.31% 速動比率 24.95% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至113年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 26,515,784 18,364,125 8,151,659 短期借款 NTD 24,335,215 18,176,590 6,158,625 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,282,851 1,046,318 1,156,766 現金流入 5,366,101 5,458,267 5,507,774 現金流出 5,602,634 5,347,819 5,415,047 期末餘額 1,046,318 1,156,766 1,249,4936.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無