公告本公司113年8月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比

公告本公司113年8月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/09/262.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:113/84.自結流動比率:109.50%5.自結速動比率: 84.61%6.自結負債比率: 35.32%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 113/09 113/10 113/11 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 97,995 122,493 166,227 現金流入合計 80,791 92,917 87,291 現金流出合計 (56,293) (49,183) (56,926) 期末現金餘額 122,493 166,227 196,592 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)113年8月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 1,103,000己用額度:新台幣 844,610額度餘額:新台幣 253,770附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。